根據(jù)省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付時(shí)間安排和年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作需要,報(bào)帳時(shí)間及業(yè)務(wù)安排如下:
一、網(wǎng)上自助報(bào)賬系統(tǒng)使用時(shí)間及業(yè)務(wù)安排
1、2020年12月25日下午17:00,關(guān)閉網(wǎng)上自助報(bào)賬系統(tǒng)。
2、請(qǐng)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支付項(xiàng)目的預(yù)約單盡量安排在12月22日前交提交,同時(shí)提醒財(cái)務(wù)處收單人員。
3、請(qǐng)已填報(bào)預(yù)約單的教職工務(wù)必在12月28日下午16:00之前將預(yù)約單遞交到財(cái)務(wù)處,逾期未提交的預(yù)約單將被清空。
二、財(cái)務(wù)科前臺(tái)報(bào)賬時(shí)間及業(yè)務(wù)安排
1、本年度前臺(tái)非預(yù)約報(bào)賬時(shí)間至2020年12月28日。
2、2021年1月1-10 日做財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)工作,前臺(tái)停止對(duì)外報(bào)賬,除緊急借款外。
3、2021年1月11日恢復(fù)對(duì)外報(bào)賬。預(yù)約報(bào)賬系統(tǒng)視維護(hù)情況,具體時(shí)間另行通知。
4、財(cái)務(wù)處其他業(yè)務(wù)不受以上安排影響。
三、年終清理工作
1、清理往來(lái)賬工作(落實(shí)清理學(xué)校質(zhì)保金、保證金)。
2、清理已借票據(jù)
對(duì)已辦理借票手續(xù):目前款項(xiàng)已到學(xué)校但未認(rèn)領(lǐng)的,請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)到稅務(wù)薪酬科行政樓223辦公室認(rèn)領(lǐng);對(duì)于開(kāi)票款項(xiàng)尚未到達(dá)學(xué)校的,特別是涉及稅金的發(fā)票,請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)催收。
3、收回結(jié)余資金
3.1加快財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度,各歸口管理部門(mén)和執(zhí)行單位必須加快財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度,確保在12月25日省財(cái)政廳關(guān)閉支付系統(tǒng)前的使用進(jìn)度達(dá)到100%。
3.2年度收回結(jié)余資金,嚴(yán)格執(zhí)行《廣東省財(cái)政廳關(guān)于辦理2020年年終省級(jí)單位預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有關(guān)工作的通知》。
4、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清理及結(jié)轉(zhuǎn)。
附件:
1、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于2020年省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)截止受理時(shí)間及相關(guān)事宜的通知》(粵財(cái)庫(kù)函[2020]17號(hào))
2、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于辦理2020年年終省級(jí)單位預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有關(guān)工作的通知》(粵財(cái)預(yù)[2020]95號(hào))
財(cái) 務(wù) 處
2020年12月15日